有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,599,845,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,235,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,577,609,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,206,536,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,363,542,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,362,404,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,302,005,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,563,034,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,832,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,551,202,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,297,638,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8412円 |
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