有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,442,277,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,241,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,435,036,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,393,128,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,143,888,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,512,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,142,375,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,140,374,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,837,887,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,614,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,824,272,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,715,567,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7524円 |
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