有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,299,064,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,776,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,291,287,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,554,446,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,617,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,831,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,346,537,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,044,390,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,201,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,038,188,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,798,895,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025円 |
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