有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,082,935,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,943,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,079,991,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,357,268,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1659円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,623,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,732,777,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,603,773,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0804円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,100,697,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,713,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,082,984,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,966,538,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8110円 |
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