有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,096,774,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,338,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,090,436,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,325,414,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1437円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,975,006,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,900,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,401,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,584,370,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,855,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,563,515,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,458,266,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7676円 |
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