有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,473,293,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,208,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,430,085,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,232,313,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,378,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,541,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,837,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,971,410,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,981,020,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,790,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,946,229,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,327,113,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7845円 |
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