有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,142,821,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,876,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,944,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,739,281,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,910,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,736,778,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,673,239,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,214,367,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,728,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,205,638,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,651,320,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7704円 |
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