有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,917,873,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,889,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,911,983,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,939,698,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,242,887,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,223,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,663,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,214,606,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0122円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,851,579,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,635,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,842,943,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,584,207,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7744円 |
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