有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,036,019,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,629,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,024,390,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,165,639,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0937円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,922,186,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,315,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,919,871,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,716,285,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,905,938,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,769,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,849,168,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,229,071,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8762円 |
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