有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,878,683,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,789,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,872,894,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,381,058,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,479,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,387,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,092,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,038,944,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,155,873,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,083,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,121,789,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,280,053,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7788円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
