有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,857,054,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,315,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,851,738,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,378,346,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1401円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,334,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,935,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,399,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,214,582,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,413,030,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,356,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,406,673,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,891,145,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9297円 |
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