有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,987,625,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,279,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,974,345,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,458,923,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,683,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,378,967,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,106,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,812,060,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,537,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,808,522,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,352,531,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9260円 |
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