有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,812,011,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,809,356,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,415,983,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1152円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,930,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,240,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,689,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,256,708,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,576,315,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,435,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,571,879,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,133,968,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212円 |
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