イ.主として、内外の株式・債券・リート(REIT)およびコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資します。
ロ.資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、成長型は成長性を重視して、安定型はリスク分散を重視して、分配型は分配を重視して、これを行ないます。
ハ.投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2026/02/10 9:15

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期 2025年5月15日現在第38期 2025年11月17日現在1.※1期首元本額3,393,389,478円3,379,549,292円期中追加設定元本額259,903,243円63,141,425円期中一部解約元本額273,743,429円247,206,445円2.計算期間末日における受益権の総数3,379,549,292口3,195,484,272口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第37期自2024年11月16日至2025年5月15日	第38期自2025年5月16日至2025年11月17日

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,725,615円)及び分配準備積立金(335,540,569円)より分配対象額は526,266,184円(1万口当たり1,557.21円)であり、うち84,488,732円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,396,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(647,924,564円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,331,882円)及び分配準備積立金(232,912,929円)より分配対象額は1,086,566,347円(1万口当たり3,400.32円)であり、うち415,412,955円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期自2024年11月16日至2025年5月15日第38期自2025年5月16日至2025年11月17日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用321,349円334,384円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,725,615円)及び分配準備積立金(335,540,569円)より分配対象額は526,266,184円(1万口当たり1,557.21円)であり、うち84,488,732円(1万口当たり250円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,396,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(647,924,564円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,331,882円)及び分配準備積立金(232,912,929円)より分配対象額は1,086,566,347円(1万口当たり3,400.32円)であり、うち415,412,955円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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