ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,925,772 | 13,833,384 |
| コール・ローン | 106,900,924 | 462,599,667 |
| 投資信託受益証券 | 3,328,833,974 | 3,356,571,589 |
| 投資証券 | 166,746,787 | 170,892,115 |
| 親投資信託受益証券 | 292,109,180 | 304,405,925 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,914,516,637 | 4,308,302,680 |
| 資産の部合計 | 3,914,516,637 | 4,308,302,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,488,732 | 415,412,955 |
| 未払解約金 | 1,420,010 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 843,255 | 895,963 |
| 未払委託者報酬 | 23,612,619 | 25,088,188 |
| その他未払費用 | 158,026 | 167,910 |
| 流動負債計 | 110,522,642 | 441,665,016 |
| 負債の部合計 | 110,522,642 | 441,665,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,379,549,292 | 3,195,484,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,444,703 | 671,153,392 |
| （分配準備積立金） | 251,051,837 | 478,821,510 |
| 元本等合計 | 3,803,993,995 | 3,866,637,664 |
| 純資産の部合計 | 3,803,993,995 | 3,866,637,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,914,516,637 | 4,308,302,680 |
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