イ.主として、内外の株式・債券・リート(REIT)およびコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資します。
ロ.資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、成長型は成長性を重視して、安定型はリスク分散を重視して、分配型は分配を重視して、これを行ないます。
ハ.投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2025/02/07 9:08

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期 2024年5月15日現在第36期 2024年11月15日現在1.※1期首元本額3,296,533,383円3,286,271,747円期中追加設定元本額106,352,122円207,560,408円期中一部解約元本額116,613,758円100,442,677円2.計算期間末日における受益権の総数3,286,271,747口3,393,389,478口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第35期自2023年11月16日至2024年5月15日	第36期自2024年5月16日至2024年11月15日

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,393,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(585,651,848円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,852,778円)及び分配準備積立金(357,995,639円)より分配対象額は1,085,893,333円(1万口当たり3,304.33円)であり、うち410,783,968円(1万口当たり1,250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,741,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(92,240,863円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,941,269円)及び分配準備積立金(531,339,032円)より分配対象額は802,262,256円(1万口当たり2,364.19円)であり、うち271,471,158円(1万口当たり800円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期自2023年11月16日至2024年5月15日第36期自2024年5月16日至2024年11月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用344,742円356,300円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,393,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(585,651,848円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,852,778円)及び分配準備積立金(357,995,639円)より分配対象額は1,085,893,333円(1万口当たり3,304.33円)であり、うち410,783,968円(1万口当たり1,250円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,741,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(92,240,863円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,941,269円)及び分配準備積立金(531,339,032円)より分配対象額は802,262,256円(1万口当たり2,364.19円)であり、うち271,471,158円(1万口当たり800円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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