ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書

【提出】

2025年2月7日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)PDFをみる: 営業収益（個別）2億125万→0; 営業利益（個別）1億5826万→0; 経常利益（個別）1億5826万→0; 純利益（個別）1億5826万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月16日至 2024年5月15日	自 2024年5月16日至 2024年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,555,410	8,350,258
受取利息	11,097	56,473
有価証券売買等損益	619,843,003	124,187,974
為替差損益	7,866,155	291,594
営業収益合計	636,275,665	132,886,299
営業費用
支払利息	1,740	－
受託者報酬	893,590	911,195
委託者報酬	25,021,648	25,514,897
その他費用	691,486	636,266
営業費用合計	26,608,464	27,062,358
営業利益又は営業損失（△）	609,667,201	105,823,941
経常利益又は経常損失（△）	609,667,201	105,823,941
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	609,667,201	105,823,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,622,285	1,841,986
中間剰余金又は中間欠損金（△）	675,109,365	530,791,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,574,014	43,833,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,574,014	43,833,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,138,254	20,662,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,138,254	20,662,503
分配金	410,783,968	271,471,158