ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,267,371 | 109,578 |
| コール・ローン | 465,869,358 | 194,819,033 |
| 投資信託受益証券 | 3,441,738,328 | 3,411,476,227 |
| 投資証券 | 173,424,002 | 176,636,427 |
| 親投資信託受益証券 | 308,883,286 | 308,129,045 |
| 未収入金 | － | 131,000,000 |
| 未収配当金 | － | 597,990 |
| 流動資産計 | 4,400,182,345 | 4,222,768,300 |
| 資産の部合計 | 4,400,182,345 | 4,222,768,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 410,783,968 | 271,471,158 |
| 未払解約金 | 1,934,561 | 519,708 |
| 未払受託者報酬 | 893,590 | 911,195 |
| 未払委託者報酬 | 25,021,648 | 25,514,897 |
| その他未払費用 | 167,466 | 170,766 |
| 流動負債計 | 438,801,233 | 298,587,724 |
| 負債の部合計 | 438,801,233 | 298,587,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,286,271,747 | 3,393,389,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 675,109,365 | 530,791,098 |
| （分配準備積立金） | 547,256,587 | 363,849,829 |
| 元本等合計 | 3,961,381,112 | 3,924,180,576 |
| 純資産の部合計 | 3,961,381,112 | 3,924,180,576 |
| 負債・純資産合計 | 4,400,182,345 | 4,222,768,300 |
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