ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,606,557 | 10,267,371 |
| コール・ローン | 287,382,359 | 465,869,358 |
| 投資信託受益証券 | 3,249,428,428 | 3,441,738,328 |
| 投資証券 | 174,657,994 | 173,424,002 |
| 親投資信託受益証券 | 301,507,440 | 308,883,286 |
| 流動資産計 | 4,019,582,778 | 4,400,182,345 |
| 資産の部合計 | 4,019,582,778 | 4,400,182,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,274,669 | 410,783,968 |
| 未払解約金 | － | 1,934,561 |
| 未払受託者報酬 | 868,900 | 893,590 |
| 未払委託者報酬 | 24,330,327 | 25,021,648 |
| その他未払費用 | 162,842 | 167,466 |
| 流動負債計 | 239,636,738 | 438,801,233 |
| 負債の部合計 | 239,636,738 | 438,801,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,296,533,383 | 3,286,271,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,412,657 | 675,109,365 |
| （分配準備積立金） | 370,793,073 | 547,256,587 |
| 元本等合計 | 3,779,946,040 | 3,961,381,112 |
| 純資産の部合計 | 3,779,946,040 | 3,961,381,112 |
| 負債・純資産合計 | 4,019,582,778 | 4,400,182,345 |
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