ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,209,416 | 6,606,557 |
| コール・ローン | 157,826,012 | 287,382,359 |
| 投資信託受益証券 | 3,222,248,734 | 3,249,428,428 |
| 投資証券 | 157,217,088 | 174,657,994 |
| 親投資信託受益証券 | 293,305,086 | 301,507,440 |
| 流動資産計 | 3,833,806,336 | 4,019,582,778 |
| 資産の部合計 | 3,833,806,336 | 4,019,582,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,009,130 | 214,274,669 |
| 未払解約金 | 4,320,192 | － |
| 未払受託者報酬 | 808,025 | 868,900 |
| 未払委託者報酬 | 22,625,859 | 24,330,327 |
| その他未払費用 | 151,420 | 162,842 |
| 流動負債計 | 128,914,626 | 239,636,738 |
| 負債の部合計 | 128,914,626 | 239,636,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,366,971,008 | 3,296,533,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,920,702 | 483,412,657 |
| （分配準備積立金） | 263,181,528 | 370,793,073 |
| 元本等合計 | 3,704,891,710 | 3,779,946,040 |
| 純資産の部合計 | 3,704,891,710 | 3,779,946,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,833,806,336 | 4,019,582,778 |
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