ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,000 | 3,209,416 |
| コール・ローン | 261,926,256 | 157,826,012 |
| 投資信託受益証券 | 3,252,446,160 | 3,222,248,734 |
| 投資証券 | 154,636,270 | 157,217,088 |
| 親投資信託受益証券 | 296,401,105 | 293,305,086 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収配当金 | 436,359 | － |
| 流動資産計 | 3,978,960,150 | 3,833,806,336 |
| 資産の部合計 | 3,978,960,150 | 3,833,806,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,626,358 | 101,009,130 |
| 未払解約金 | － | 4,320,192 |
| 未払受託者報酬 | 865,043 | 808,025 |
| 未払委託者報酬 | 24,222,441 | 22,625,859 |
| その他未払費用 | 162,108 | 151,420 |
| 流動負債計 | 227,875,950 | 128,914,626 |
| 負債の部合計 | 227,875,950 | 128,914,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,377,105,969 | 3,366,971,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,978,231 | 337,920,702 |
| （分配準備積立金） | 366,110,175 | 263,181,528 |
| 元本等合計 | 3,751,084,200 | 3,704,891,710 |
| 純資産の部合計 | 3,751,084,200 | 3,704,891,710 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,960,150 | 3,833,806,336 |
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