ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,387,502 | 114,000 |
| コール・ローン | 322,628,335 | 261,926,256 |
| 投資信託受益証券 | 3,231,661,366 | 3,252,446,160 |
| 投資証券 | 153,141,776 | 154,636,270 |
| 親投資信託受益証券 | 298,697,569 | 296,401,105 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収配当金 | － | 436,359 |
| 流動資産計 | 4,016,516,548 | 3,978,960,150 |
| 資産の部合計 | 4,016,516,548 | 3,978,960,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,087,914 | 202,626,358 |
| 未払解約金 | 11,621,111 | － |
| 未払受託者報酬 | 920,185 | 865,043 |
| 未払委託者報酬 | 25,766,523 | 24,222,441 |
| その他未払費用 | 172,453 | 162,108 |
| 流動負債計 | 226,568,186 | 227,875,950 |
| 負債の部合計 | 226,568,186 | 227,875,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,780,271 | 3,377,105,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,168,091 | 373,978,231 |
| （分配準備積立金） | 578,754,720 | 366,110,175 |
| 元本等合計 | 3,789,948,362 | 3,751,084,200 |
| 純資産の部合計 | 3,789,948,362 | 3,751,084,200 |
| 負債・純資産合計 | 4,016,516,548 | 3,978,960,150 |
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