ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 自 2022年5月17日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,966,484 | 8,913,595 |
| 受取利息 | 5 | 3,882 |
| 有価証券売買等損益 | -310,205,050 | 215,572,981 |
| 為替差損益 | 25,844,079 | 16,404,049 |
| 営業収益合計 | -275,394,482 | 240,894,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,482 | 9,879 |
| 受託者報酬 | 920,185 | 865,043 |
| 委託者報酬 | 25,766,523 | 24,222,441 |
| その他費用 | 590,857 | 595,298 |
| 営業費用合計 | 27,283,047 | 25,692,661 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -302,677,529 | 215,201,846 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -302,677,529 | 215,201,846 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -302,677,529 | 215,201,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,253,594 | 6,777,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,168,091 | 373,978,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,450,784 | 12,912,639 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,450,784 | 12,912,639 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,813,922 | 14,900,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,813,922 | 14,900,690 |
| 分配金 | 188,087,914 | 202,626,358 |
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