ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月18日 至 2021年11月15日 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,960,025 | 8,966,484 |
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 578,019,154 | -310,205,050 |
| 為替差損益 | 8,998,427 | 25,844,079 |
| 営業収益合計 | 596,977,606 | -275,394,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,463 | 5,482 |
| 受託者報酬 | 1,021,308 | 920,185 |
| 委託者報酬 | 28,597,810 | 25,766,523 |
| その他費用 | 532,222 | 590,857 |
| 営業費用合計 | 30,161,803 | 27,283,047 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 566,815,803 | -302,677,529 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 566,815,803 | -302,677,529 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 566,815,803 | -302,677,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,242,807 | -10,253,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,043,078 | 370,168,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,480,045 | 28,450,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,480,045 | 28,450,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,265,359 | 41,813,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,265,359 | 41,813,922 |
| 分配金 | 450,604,462 | 188,087,914 |
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