有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 | 自 2021年5月18日 至 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,750,406 | 9,960,025 |
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 612,667,218 | 578,019,154 |
| 為替差損益 | 10,087,750 | 8,998,427 |
| 営業収益合計 | 628,505,380 | 596,977,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,990 | 10,463 |
| 受託者報酬 | 1,037,170 | 1,021,308 |
| 委託者報酬 | 29,041,909 | 28,597,810 |
| その他費用 | 489,933 | 532,222 |
| 営業費用合計 | 30,574,002 | 30,161,803 |
| 全事業営業利益 | 597,931,378 | 566,815,803 |
| 当期経常利益 | 597,931,378 | 566,815,803 |
| 四半期純利益 | 597,931,378 | 566,815,803 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,097,117 | 21,242,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,859,858 | 864,043,078 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,979,140 | 29,480,045 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,979,140 | 29,480,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,941,155 | 48,265,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,941,155 | 48,265,359 |
| 分配金 | 462,695,959 | 450,604,462 |