有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,369,673 | 5,750,406 |
| 受取利息 | 137 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 797,650,660 | 612,667,218 |
| 為替差損益 | -4,914,393 | 10,087,750 |
| 営業収益合計 | 798,106,077 | 628,505,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,301 | 4,990 |
| 受託者報酬 | 992,022 | 1,037,170 |
| 委託者報酬 | 27,777,853 | 29,041,909 |
| その他費用 | 417,511 | 489,933 |
| 営業費用合計 | 29,197,687 | 30,574,002 |
| 全事業営業利益 | 768,908,390 | 597,931,378 |
| 当期経常利益 | 768,908,390 | 597,931,378 |
| 四半期純利益 | 768,908,390 | 597,931,378 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,210,798 | 24,097,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,683,571 | 787,859,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,796,991 | 6,979,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,796,991 | 6,979,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,854 | 58,941,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,854 | 58,941,155 |
| 分配金 | 19,228,480 | 462,695,959 |