有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,674,866 | 5,369,673 |
| 受取利息 | 111 | 137 |
| 有価証券売買等損益 | -541,146,634 | 797,650,660 |
| 為替差損益 | -2,795,902 | -4,914,393 |
| 営業収益合計 | -538,267,559 | 798,106,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,025 | 10,301 |
| 受託者報酬 | 1,003,991 | 992,022 |
| 委託者報酬 | 28,112,885 | 27,777,853 |
| その他費用 | 630,853 | 417,511 |
| 営業費用合計 | 29,758,754 | 29,197,687 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -568,026,313 | 768,908,390 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -568,026,313 | 768,908,390 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -568,026,313 | 768,908,390 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,262,887 | 25,210,798 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,538,322 | 728,683,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,164,483 | 2,796,991 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,164,483 | 2,796,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,528,420 | 120,854 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,528,420 | 120,854 |
| 分配金 | 4,015,117 | 19,228,480 |