ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,084,052 | 5,674,866 |
| 受取利息 | 74 | 111 |
| 有価証券売買等損益 | 331,324,467 | -541,146,634 |
| 為替差損益 | -2,342,078 | -2,795,902 |
| 営業収益合計 | 335,066,515 | -538,267,559 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,668 | 11,025 |
| 受託者報酬 | 1,101,686 | 1,003,991 |
| 委託者報酬 | 30,848,719 | 28,112,885 |
| その他費用 | 769,344 | 630,853 |
| 営業費用合計 | 32,737,417 | 29,758,754 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 302,329,098 | -568,026,313 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 302,329,098 | -568,026,313 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 302,329,098 | -568,026,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,967,234 | -5,262,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 619,680,802 | 1,538,322 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,514,516 | 3,164,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,514,516 | 3,164,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,945,600 | 54,528,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,945,600 | 54,528,420 |
| 分配金 | 65,567,162 | 4,015,117 |
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