ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,798 | 4,350,153 |
| コール・ローン | 137,620,586 | 79,280,417 |
| 投資信託受益証券 | 4,355,885,470 | 3,498,857,475 |
| 投資証券 | 212,552,468 | 179,805,936 |
| 親投資信託受益証券 | 382,645,198 | 287,681,669 |
| 未収配当金 | 659,919 | － |
| 流動資産計 | 5,089,365,439 | 4,049,975,650 |
| 資産の部合計 | 5,089,365,439 | 4,049,975,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,567,162 | 4,015,117 |
| 未払解約金 | 813,526 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,101,686 | 1,003,991 |
| 未払委託者報酬 | 30,848,719 | 28,112,885 |
| その他未払費用 | 209,394 | 188,249 |
| 流動負債計 | 98,540,487 | 33,320,242 |
| 負債の部合計 | 98,540,487 | 33,320,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,371,144,150 | 4,015,117,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 619,680,802 | 1,538,322 |
| （分配準備積立金） | 653,226,652 | 591,999,681 |
| 元本等合計 | 4,990,824,952 | 4,016,655,408 |
| 純資産の部合計 | 4,990,824,952 | 4,016,655,408 |
| 負債・純資産合計 | 5,089,365,439 | 4,049,975,650 |
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