ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,948,378 | 1,798 |
| コール・ローン | 143,572,641 | 137,620,586 |
| 投資信託受益証券 | 4,464,438,091 | 4,355,885,470 |
| 投資証券 | 207,508,275 | 212,552,468 |
| 親投資信託受益証券 | 422,141,429 | 382,645,198 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収配当金 | － | 659,919 |
| 流動資産計 | 5,248,608,814 | 5,089,365,439 |
| 資産の部合計 | 5,248,608,814 | 5,089,365,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,759,701 | 65,567,162 |
| 未払解約金 | 22,910,757 | 813,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,075 | 1,101,686 |
| 未払委託者報酬 | 32,539,373 | 30,848,719 |
| その他未払費用 | 217,970 | 209,394 |
| 流動負債計 | 61,589,876 | 98,540,487 |
| 負債の部合計 | 61,589,876 | 98,540,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,759,701,754 | 4,371,144,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,317,184 | 619,680,802 |
| （分配準備積立金） | 772,376,749 | 653,226,652 |
| 元本等合計 | 5,187,018,938 | 4,990,824,952 |
| 純資産の部合計 | 5,187,018,938 | 4,990,824,952 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,608,814 | 5,089,365,439 |
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