ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,704,368 | 6,084,052 |
| 受取利息 | 4,692 | 74 |
| 有価証券売買等損益 | -59,607,185 | 331,324,467 |
| 為替差損益 | -9,298,704 | -2,342,078 |
| 営業収益合計 | -60,196,829 | 335,066,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,320 | 17,668 |
| 受託者報酬 | 1,162,075 | 1,101,686 |
| 委託者報酬 | 32,539,373 | 30,848,719 |
| その他費用 | 643,077 | 769,344 |
| 営業費用合計 | 34,366,845 | 32,737,417 |
| 全事業営業利益 | -94,563,674 | 302,329,098 |
| 当期経常利益 | -94,563,674 | 302,329,098 |
| 四半期純利益 | -94,563,674 | 302,329,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,266,591 | 9,967,234 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,317,184 | 619,680,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,187,141 | 1,514,516 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,187,141 | 1,514,516 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,033,881 | 35,945,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,033,881 | 35,945,600 |
| 分配金 | 4,759,701 | 65,567,162 |
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