ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,387,549 | 8,704,368 |
| 受取利息 | 1,775 | 4,692 |
| 有価証券売買等損益 | -289,220,092 | -59,607,185 |
| 為替差損益 | 12,935,985 | -9,298,704 |
| 営業収益合計 | -263,894,783 | -60,196,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,498 | 22,320 |
| 受託者報酬 | 1,327,664 | 1,162,075 |
| 委託者報酬 | 37,175,913 | 32,539,373 |
| その他費用 | 773,309 | 643,077 |
| 営業費用合計 | 39,303,384 | 34,366,845 |
| 全事業営業損失（△） | -303,198,167 | -94,563,674 |
| 当期経常損失（△） | -303,198,167 | -94,563,674 |
| 四半期純損失（△） | -303,198,167 | -94,563,674 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,187,862 | -1,266,591 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 564,220,708 | 427,317,184 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,762,429 | 1,187,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,762,429 | 1,187,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,014,474 | 40,033,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,014,474 | 40,033,881 |
| 分配金 | 5,108,651 | 4,759,701 |
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