ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,699,808 | 12,387,549 |
| 受取利息 | 520 | 1,775 |
| 有価証券売買等損益 | 213,257,176 | -289,220,092 |
| 為替差損益 | -14,872,557 | 12,935,985 |
| 営業収益合計 | 212,084,947 | -263,894,783 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,845 | 26,498 |
| 受託者報酬 | 1,352,819 | 1,327,664 |
| 委託者報酬 | 37,880,200 | 37,175,913 |
| その他費用 | 758,798 | 773,309 |
| 営業費用合計 | 40,015,662 | 39,303,384 |
| 全事業営業損失（△） | 172,069,285 | -303,198,167 |
| 当期経常損失（△） | 172,069,285 | -303,198,167 |
| 四半期純損失（△） | 172,069,285 | -303,198,167 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,406,404 | -2,187,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,591,709 | 564,220,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,620,397 | 7,762,429 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,620,397 | 7,762,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,113,191 | 48,014,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,113,191 | 48,014,474 |
| 分配金 | 5,344,337 | 5,108,651 |
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