ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,773,395 | 13,699,808 |
| 受取利息 | 1,647 | 520 |
| 有価証券売買等損益 | 478,797,346 | 213,257,176 |
| 為替差損益 | -195,909 | -14,872,557 |
| 営業収益合計 | 496,376,479 | 212,084,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,477 | 23,845 |
| 受託者報酬 | 1,450,854 | 1,352,819 |
| 委託者報酬 | 40,625,094 | 37,880,200 |
| その他費用 | 847,089 | 758,798 |
| 営業費用合計 | 42,946,514 | 40,015,662 |
| 全事業営業利益 | 453,429,965 | 172,069,285 |
| 当期経常利益 | 453,429,965 | 172,069,285 |
| 四半期純利益 | 453,429,965 | 172,069,285 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,568,976 | 4,406,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,765,959 | 910,591,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,438,753 | 7,620,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,438,753 | 7,620,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,109,365 | 44,113,191 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,109,365 | 44,113,191 |
| 分配金 | 112,221,293 | 5,344,337 |
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