ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,394,964 | 17,773,395 |
| 受取利息 | 304 | 1,647 |
| 有価証券売買等損益 | 997,529,422 | 478,797,346 |
| 為替差損益 | 24,845,741 | -195,909 |
| 営業収益合計 | 1,043,770,431 | 496,376,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,313 | 23,477 |
| 受託者報酬 | 1,562,417 | 1,450,854 |
| 委託者報酬 | 43,749,043 | 40,625,094 |
| その他費用 | 753,426 | 847,089 |
| 営業費用合計 | 46,088,199 | 42,946,514 |
| 全事業営業利益 | 997,682,232 | 453,429,965 |
| 当期経常利益 | 997,682,232 | 453,429,965 |
| 四半期純利益 | 997,682,232 | 453,429,965 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,878,131 | 22,568,976 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,796,875 | 784,765,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,992,774 | 4,438,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,397,410 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,364 | 4,438,753 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 81,109,365 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 81,109,365 |
| 分配金 | 163,507,718 | 112,221,293 |
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