ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,314,290 | 14,268,322 |
| コール・ローン | 272,802,687 | 228,806,586 |
| 投資信託受益証券 | 6,100,417,310 | 5,482,704,070 |
| 投資証券 | 368,531,319 | 313,442,503 |
| 親投資信託受益証券 | 548,926,518 | 508,931,999 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 7,337,992,124 | 6,559,153,480 |
| 資産の部合計 | 7,337,992,124 | 6,559,153,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 186 | － |
| 未払収益分配金 | 163,507,718 | 112,221,293 |
| 未払解約金 | 45,774,224 | 8,753,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,417 | 1,450,854 |
| 未払委託者報酬 | 43,749,043 | 40,625,094 |
| その他未払費用 | 292,911 | 271,948 |
| 流動負債計 | 254,886,499 | 163,322,846 |
| 負債の部合計 | 254,886,499 | 163,322,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,540,308,750 | 5,611,064,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,796,875 | 784,765,959 |
| （分配準備積立金） | 528,499,559 | 768,654,729 |
| 元本等合計 | 7,083,105,625 | 6,395,830,634 |
| 純資産の部合計 | 7,083,105,625 | 6,395,830,634 |
| 負債・純資産合計 | 7,337,992,124 | 6,559,153,480 |
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