有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 43 | 1,314,290 |
コール・ローン | 108,574,364 | 272,802,687 |
投資信託受益証券 | 6,398,463,268 | 6,100,417,310 |
投資証券 | 220,960,380 | 368,531,319 |
親投資信託受益証券 | 544,291,050 | 548,926,518 |
未収入金 | 13,000,000 | 46,000,000 |
未収配当金 | 502,691 | - |
流動資産計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 |
資産の部合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 186 |
未払収益分配金 | 7,462,915 | 163,507,718 |
未払解約金 | 13,404,768 | 45,774,224 |
未払受託者報酬 | 1,593,137 | 1,562,417 |
未払委託者報酬 | 44,609,154 | 43,749,043 |
その他未払費用 | 298,635 | 292,911 |
流動負債計 | 67,368,609 | 254,886,499 |
負債の部合計 | 67,368,609 | 254,886,499 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,462,915,469 | 6,540,308,750 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -244,492,282 | 542,796,875 |
(分配準備積立金) | 385,374,980 | 528,499,559 |
元本等合計 | 7,218,423,187 | 7,083,105,625 |
純資産の部合計 | 7,218,423,187 | 7,083,105,625 |
負債・純資産合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 |