ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43 | 1,314,290 |
| コール・ローン | 108,574,364 | 272,802,687 |
| 投資信託受益証券 | 6,398,463,268 | 6,100,417,310 |
| 投資証券 | 220,960,380 | 368,531,319 |
| 親投資信託受益証券 | 544,291,050 | 548,926,518 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 46,000,000 |
| 未収配当金 | 502,691 | － |
| 流動資産計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 |
| 資産の部合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 186 |
| 未払収益分配金 | 7,462,915 | 163,507,718 |
| 未払解約金 | 13,404,768 | 45,774,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,137 | 1,562,417 |
| 未払委託者報酬 | 44,609,154 | 43,749,043 |
| その他未払費用 | 298,635 | 292,911 |
| 流動負債計 | 67,368,609 | 254,886,499 |
| 負債の部合計 | 67,368,609 | 254,886,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,462,915,469 | 6,540,308,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,492,282 | 542,796,875 |
| （分配準備積立金） | 385,374,980 | 528,499,559 |
| 元本等合計 | 7,218,423,187 | 7,083,105,625 |
| 純資産の部合計 | 7,218,423,187 | 7,083,105,625 |
| 負債・純資産合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 |
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