有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 899,985 | 43 |
コール・ローン | 118,780,902 | 108,574,364 |
投資信託受益証券 | 6,848,788,554 | 6,398,463,268 |
投資証券 | 274,689,616 | 220,960,380 |
親投資信託受益証券 | 615,730,942 | 544,291,050 |
未収入金 | - | 13,000,000 |
未収配当金 | - | 502,691 |
流動資産計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 |
資産の部合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,983,325 | 7,462,915 |
未払解約金 | 6,415,334 | 13,404,768 |
未払受託者報酬 | 1,698,865 | 1,593,137 |
未払委託者報酬 | 47,569,404 | 44,609,154 |
その他未払費用 | 318,700 | 298,635 |
流動負債計 | 63,985,628 | 67,368,609 |
負債の部合計 | 63,985,628 | 67,368,609 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,983,325,253 | 7,462,915,469 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -188,420,882 | -244,492,282 |
(分配準備積立金) | 420,770,384 | 385,374,980 |
元本等合計 | 7,794,904,371 | 7,218,423,187 |
純資産の部合計 | 7,794,904,371 | 7,218,423,187 |
負債・純資産合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 |