ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 899,985 | 43 |
| コール・ローン | 118,780,902 | 108,574,364 |
| 投資信託受益証券 | 6,848,788,554 | 6,398,463,268 |
| 投資証券 | 274,689,616 | 220,960,380 |
| 親投資信託受益証券 | 615,730,942 | 544,291,050 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収配当金 | － | 502,691 |
| 流動資産計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 |
| 資産の部合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,983,325 | 7,462,915 |
| 未払解約金 | 6,415,334 | 13,404,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,865 | 1,593,137 |
| 未払委託者報酬 | 47,569,404 | 44,609,154 |
| その他未払費用 | 318,700 | 298,635 |
| 流動負債計 | 63,985,628 | 67,368,609 |
| 負債の部合計 | 63,985,628 | 67,368,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,983,325,253 | 7,462,915,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,420,882 | -244,492,282 |
| （分配準備積立金） | 420,770,384 | 385,374,980 |
| 元本等合計 | 7,794,904,371 | 7,218,423,187 |
| 純資産の部合計 | 7,794,904,371 | 7,218,423,187 |
| 負債・純資産合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 |
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