ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,614,263 | 22,388,747 |
| 受取利息 | 14,646 | － |
| 有価証券売買等損益 | -348,890,867 | -39,578,581 |
| 為替差損益 | -87,997,681 | -8,634,720 |
| その他収益 | － | 531 |
| 営業収益合計 | -409,259,639 | -25,824,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,671 | 20,101 |
| 受託者報酬 | 1,698,865 | 1,593,137 |
| 委託者報酬 | 47,569,404 | 44,609,154 |
| その他費用 | 847,978 | 784,821 |
| 営業費用合計 | 50,120,918 | 47,007,213 |
| 全事業営業損失（△） | -459,380,557 | -72,831,236 |
| 当期経常損失（△） | -459,380,557 | -72,831,236 |
| 四半期純損失（△） | -459,380,557 | -72,831,236 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,727,412 | -12,123,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,420,882 | -244,492,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,525,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,525,669 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,056,015 | 426,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,726,091 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,329,924 | 426,230 |
| 分配金 | 7,983,325 | 7,462,915 |
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