ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,095,681 | 27,614,263 |
| 受取利息 | 38,525 | 14,646 |
| 有価証券売買等損益 | -197,391,851 | -348,890,867 |
| 為替差損益 | 22,284,635 | -87,997,681 |
| 営業収益合計 | -131,973,010 | -409,259,639 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,671 |
| 受託者報酬 | 1,933,216 | 1,698,865 |
| 委託者報酬 | 54,131,365 | 47,569,404 |
| その他費用 | 948,524 | 847,978 |
| 営業費用合計 | 57,013,105 | 50,120,918 |
| 全事業営業損失（△） | -188,986,115 | -459,380,557 |
| 当期経常損失（△） | -188,986,115 | -459,380,557 |
| 四半期純損失（△） | -188,986,115 | -459,380,557 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,028,517 | -13,727,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,271,603 | -188,420,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,145,321 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,145,321 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,613,445 | 13,056,015 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,613,445 | 10,726,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,329,924 |
| 分配金 | 8,252,157 | 7,983,325 |
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