ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,754,436 | 43,095,681 |
| 受取利息 | 55,292 | 38,525 |
| 有価証券売買等損益 | 637,885,375 | -197,391,851 |
| 為替差損益 | 45,619,601 | 22,284,635 |
| 営業収益合計 | 724,314,704 | -131,973,010 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,094,597 | 1,933,216 |
| 委託者報酬 | 58,649,629 | 54,131,365 |
| その他費用 | 973,046 | 948,524 |
| 営業費用合計 | 61,717,272 | 57,013,105 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 662,597,432 | -188,986,115 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 662,597,432 | -188,986,115 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 662,597,432 | -188,986,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,867,959 | -2,028,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,949,482 | 278,271,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,087,362 | 10,145,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,087,362 | 10,145,321 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,741,097 | 31,613,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,741,097 | 31,613,445 |
| 分配金 | 690,283,524 | 8,252,157 |
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