ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,749,173 | 3,128,363 |
| コール・ローン | 837,427,530 | 128,480,877 |
| 投資信託受益証券 | 7,760,598,819 | 7,137,703,630 |
| 投資証券 | 576,910,613 | 660,219,553 |
| 親投資信託受益証券 | 705,896,271 | 660,598,456 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 6,000,000 |
| その他未収収益 | 846,320 | － |
| 流動資産計 | 9,932,428,726 | 8,596,130,879 |
| 資産の部合計 | 9,932,428,726 | 8,596,130,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 289 |
| 未払収益分配金 | 690,283,524 | 8,252,157 |
| 未払解約金 | 57,514,782 | 1,022,464 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,597 | 1,933,216 |
| 未払委託者報酬 | 58,649,629 | 54,131,365 |
| その他未払費用 | 392,653 | 362,408 |
| 流動負債計 | 808,935,185 | 65,701,899 |
| 負債の部合計 | 808,935,185 | 65,701,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,628,544,059 | 8,252,157,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,949,482 | 278,271,603 |
| （分配準備積立金） | 484,587,365 | 445,975,210 |
| 元本等合計 | 9,123,493,541 | 8,530,428,980 |
| 純資産の部合計 | 9,123,493,541 | 8,530,428,980 |
| 負債・純資産合計 | 9,932,428,726 | 8,596,130,879 |
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