ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,128,363 | 899,985 |
| コール・ローン | 128,480,877 | 118,780,902 |
| 投資信託受益証券 | 7,137,703,630 | 6,848,788,554 |
| 投資証券 | 660,219,553 | 274,689,616 |
| 親投資信託受益証券 | 660,598,456 | 615,730,942 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,596,130,879 | 7,858,889,999 |
| 資産の部合計 | 8,596,130,879 | 7,858,889,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 289 | － |
| 未払収益分配金 | 8,252,157 | 7,983,325 |
| 未払解約金 | 1,022,464 | 6,415,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,216 | 1,698,865 |
| 未払委託者報酬 | 54,131,365 | 47,569,404 |
| その他未払費用 | 362,408 | 318,700 |
| 流動負債計 | 65,701,899 | 63,985,628 |
| 負債の部合計 | 65,701,899 | 63,985,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,252,157,377 | 7,983,325,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,271,603 | -188,420,882 |
| （分配準備積立金） | 445,975,210 | 420,770,384 |
| 元本等合計 | 8,530,428,980 | 7,794,904,371 |
| 純資産の部合計 | 8,530,428,980 | 7,794,904,371 |
| 負債・純資産合計 | 8,596,130,879 | 7,858,889,999 |
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