ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 232,880,094 | 1,749,173 |
| コール・ローン | 657,985,157 | 837,427,530 |
| 投資信託受益証券 | 6,919,880,367 | 7,760,598,819 |
| 投資証券 | 1,929,850,951 | 576,910,613 |
| 親投資信託受益証券 | 736,487,064 | 705,896,271 |
| 未収入金 | 162,771,102 | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 10,640,701,055 | 9,932,428,726 |
| その他未収収益 | 846,320 | 846,320 |
| 資産の部合計 | 10,640,701,055 | 9,932,428,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 233,726,319 | － |
| 未払収益分配金 | 549,905,028 | 690,283,524 |
| 未払解約金 | 41,469,708 | 57,514,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,502 | 2,094,597 |
| 未払委託者報酬 | 63,659,224 | 58,649,629 |
| その他未払費用 | 426,198 | 392,653 |
| 流動負債計 | 891,459,979 | 808,935,185 |
| 負債の部合計 | 891,459,979 | 808,935,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,165,083,808 | 8,628,544,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,157,268 | 494,949,482 |
| （分配準備積立金） | 502,357,366 | 484,587,365 |
| 元本等合計 | 9,749,241,076 | 9,123,493,541 |
| 純資産の部合計 | 9,749,241,076 | 9,123,493,541 |
| 負債・純資産合計 | 10,640,701,055 | 9,932,428,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
