ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 288 | 232,880,094 |
| コール・ローン | 221,680,909 | 657,985,157 |
| 投資信託受益証券 | 7,027,606,397 | 6,919,880,367 |
| 投資証券 | 2,451,938,617 | 1,929,850,951 |
| 親投資信託受益証券 | 803,260,844 | 736,487,064 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 162,771,102 |
| 流動資産計 | 10,511,487,055 | 10,640,701,055 |
| その他未収収益 | － | 846,320 |
| 資産の部合計 | 10,511,487,055 | 10,640,701,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 233,726,319 |
| 未払収益分配金 | 10,555,893 | 549,905,028 |
| 未払解約金 | 9,192,770 | 41,469,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,602 | 2,273,502 |
| 未払委託者報酬 | 63,522,058 | 63,659,224 |
| その他未払費用 | 434,444 | 426,198 |
| 流動負債計 | 85,973,767 | 891,459,979 |
| 負債の部合計 | 85,973,767 | 891,459,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,555,893,566 | 9,165,083,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,380,278 | 584,157,268 |
| （分配準備積立金） | 824,460,622 | 502,357,366 |
| 元本等合計 | 10,425,513,288 | 9,749,241,076 |
| 純資産の部合計 | 10,425,513,288 | 9,749,241,076 |
| 負債・純資産合計 | 10,511,487,055 | 10,640,701,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
