ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 288 |
| コール・ローン | 393,185,809 | 221,680,909 |
| 投資信託受益証券 | 7,692,105,379 | 7,027,606,397 |
| 投資証券 | 2,199,570,051 | 2,451,938,617 |
| 親投資信託受益証券 | 867,535,051 | 803,260,844 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 11,162,396,290 | 10,511,487,055 |
| 資産の部合計 | 11,162,396,290 | 10,511,487,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,657,944 | 10,555,893 |
| 未払解約金 | 12,330,363 | 9,192,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,899 | 2,268,602 |
| 未払委託者報酬 | 64,986,408 | 63,522,058 |
| その他未払費用 | 435,093 | 434,444 |
| 流動負債計 | 91,730,707 | 85,973,767 |
| 負債の部合計 | 91,730,707 | 85,973,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,657,944,827 | 10,555,893,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,279,244 | -130,380,278 |
| （分配準備積立金） | 872,194,259 | 824,460,622 |
| 元本等合計 | 11,070,665,583 | 10,425,513,288 |
| 純資産の部合計 | 11,070,665,583 | 10,425,513,288 |
| 負債・純資産合計 | 11,162,396,290 | 10,511,487,055 |
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