ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,221,380 | － |
| コール・ローン | 302,026,481 | 393,185,809 |
| 投資信託受益証券 | 9,257,500,823 | 7,692,105,379 |
| 投資証券 | 1,913,792,117 | 2,199,570,051 |
| 親投資信託受益証券 | 630,371,435 | 867,535,051 |
| 派生商品評価勘定 | 57,645 | － |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 13,181,759 | 10,753,338 |
| 流動資産合計 | 12,135,912,236 | 11,162,396,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,135,912,236 | 11,162,396,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,715,689 | 11,657,944 |
| 未払解約金 | 41,724,197 | 12,330,363 |
| 未払受託者報酬 | 2,113,391 | 2,320,899 |
| 未払委託者報酬 | 59,176,385 | 64,986,408 |
| その他未払費用 | 396,173 | 435,093 |
| 流動負債合計 | 116,125,835 | 91,730,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,125,835 | 91,730,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,715,689,126 | 11,657,944,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -695,902,725 | -587,279,244 |
| （分配準備積立金） | 924,619,483 | 872,194,259 |
| 元本等合計 | 12,019,786,401 | 11,070,665,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,019,786,401 | 11,070,665,583 |
| 負債純資産合計 | 12,135,912,236 | 11,162,396,290 |
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