ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,073,948 | 40,689,440 |
| 受取利息 | 61,181 | 43,332 |
| 有価証券売買等損益 | 431,831,599 | 1,098,651,597 |
| 為替差損益 | 43,466,891 | 269,109,908 |
| その他収益 | － | 846,320 |
| 営業収益合計 | 518,433,619 | 1,409,340,597 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,268,602 | 2,273,502 |
| 委託者報酬 | 63,522,058 | 63,659,224 |
| その他費用 | 927,620 | 945,940 |
| 営業費用合計 | 66,718,280 | 66,878,666 |
| 全事業営業利益 | 451,715,339 | 1,342,461,931 |
| 当期経常利益 | 451,715,339 | 1,342,461,931 |
| 当年度純利益 | 451,715,339 | 1,342,461,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,327,484 | 95,956,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,380,278 | 584,157,268 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,848,551 | 17,937,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,848,551 | 17,326,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 611,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,547 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,547 | － |
| 分配金 | 10,555,893 | 549,905,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
