ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,689,440 | 40,754,436 |
| 受取利息 | 43,332 | 55,292 |
| 有価証券売買等損益 | 1,098,651,597 | 637,885,375 |
| 為替差損益 | 269,109,908 | 45,619,601 |
| その他収益 | 846,320 | － |
| 営業収益合計 | 1,409,340,597 | 724,314,704 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,273,502 | 2,094,597 |
| 委託者報酬 | 63,659,224 | 58,649,629 |
| その他費用 | 945,940 | 973,046 |
| 営業費用合計 | 66,878,666 | 61,717,272 |
| 全事業営業利益 | 1,342,461,931 | 662,597,432 |
| 当期経常利益 | 1,342,461,931 | 662,597,432 |
| 当年度純利益 | 1,342,461,931 | 662,597,432 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 95,956,898 | 29,867,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,157,268 | 494,949,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,937,541 | 13,087,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,326,282 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 611,259 | 13,087,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 44,741,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 44,741,097 |
| 分配金 | 549,905,028 | 690,283,524 |
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