ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,268,322 | 1,736,510 |
| コール・ローン | 228,806,586 | 101,378,253 |
| 投資信託受益証券 | 5,482,704,070 | 5,479,094,883 |
| 投資証券 | 313,442,503 | 234,728,244 |
| 親投資信託受益証券 | 508,931,999 | 484,404,619 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 6,559,153,480 | 6,304,342,509 |
| 資産の部合計 | 6,559,153,480 | 6,304,342,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,221,293 | 5,344,337 |
| 未払解約金 | 8,753,657 | 4,582,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,854 | 1,352,819 |
| 未払委託者報酬 | 40,625,094 | 37,880,200 |
| その他未払費用 | 271,948 | 254,084 |
| 流動負債計 | 163,322,846 | 49,413,787 |
| 負債の部合計 | 163,322,846 | 49,413,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,611,064,675 | 5,344,337,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,765,959 | 910,591,709 |
| （分配準備積立金） | 768,654,729 | 888,060,173 |
| 元本等合計 | 6,395,830,634 | 6,254,928,722 |
| 純資産の部合計 | 6,395,830,634 | 6,254,928,722 |
| 負債・純資産合計 | 6,559,153,480 | 6,304,342,509 |
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